1、管理公司各银行账户、负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽；
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项；
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符；
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。审查各种报销或支出的原始凭证；
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作；
7、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符；


8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券，有关印章、发票收据的管理工作等。